Visão geralContas a pagarContas a receberFluxo de caixaConciliação bancáriaDRE
Saldo em contas
R$ [valor]
2 bancos + caixa físico
A receber · 30 dias
R$ [valor]
vendas a siderúrgicas e fundições
A pagar · 30 dias
R$ [valor]
fornecedores, folha, frete, impostos
Resultado do mês
R$ [valor]
margem [%]
Fluxo de caixa · próximas 4 semanas
EntradasSaídas
sem 1sem 2sem 3sem 4
Vencimentos próximos
| Vencimento | Tipo | Descrição | Cliente / fornecedor | Valor | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10 | Receber | Venda ferro misto · NF [nº] | Siderúrgica Exemplo | R$ [valor] | vence amanhã | |
| 15/10 | Pagar | Ticket #0425 · boleto 15 dias | Indústria Exemplo | R$ 2.112,00 | vence amanhã | |
| 18/10 | Pagar | Frete caçambas | Transportes Exemplo | R$ [valor] | em aberto | |
| 10/10 | Receber | Venda alumínio · NF [nº] | Fundição Exemplo | R$ [valor] | atrasado |